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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 418.00 | 200 000.00 | 770 418.00 | 970 418.00 |
BZ Autres créances | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
CF Disponibilités | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 736.00 | 200 000.00 | 803 736.00 | 1 003 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 216 824.00 | 216 824.00 | | 216 824.00 |
DH Report à nouveau | -210 015.00 | | | -210 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 245.00 | -210 015.00 | | -24 245.00 |
DK Provisions réglementées | 6 033.00 | 3 016.00 | | 6 033.00 |
DL TOTAL (I) | 181 097.00 | 202 326.00 | | 181 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 203.00 | 520 640.00 | | 450 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 344.00 | 95 233.00 | | 163 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 4 440.00 | | 9 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 639.00 | 620 713.00 | | 622 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 736.00 | 823 039.00 | | 803 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 482.00 | 176 122.00 | | 255 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 016.00 | 1 508.00 | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016.00 | 1 508.00 | | 3 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 016.00 | -1 508.00 | | -3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 491.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 245.00 | 211 506.00 | | 24 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 245.00 | -210 015.00 | | -24 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 418.00 | | | 970 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 418.00 | | | 970 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 203.00 | 83 046.00 | 305 869.00 | 450 203.00 |
VI Groupe et associés | 163 344.00 | 163 344.00 | | 163 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 571.00 | 30 235.00 | 5 336.00 | 35 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 639.00 | 255 482.00 | 305 869.00 | 622 639.00 |