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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 418.00 | 200 000.00 | 770 418.00 | 970 418.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 831.00 | 200 000.00 | 770 831.00 | 970 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 965 082.00 | 200 000.00 | 765 082.00 | 965 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 175 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 216 824.00 | 216 824.00 | | 216 824.00 |
DH Report à nouveau | -225 220.00 | -256 020.00 | | -225 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 872.00 | 30 799.00 | | -1 872.00 |
DK Provisions réglementées | 15 082.00 | 12 066.00 | | 15 082.00 |
DL TOTAL (I) | 137 314.00 | 196 170.00 | | 137 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 946.00 | 292 703.00 | | 211 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 219.00 | 298 850.00 | | 416 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 2 880.00 | | 5 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 516.00 | 594 434.00 | | 633 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 831.00 | 790 604.00 | | 770 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 627.00 | 386 097.00 | | 506 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 577.00 | 3 016.00 | | 6 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 577.00 | -3 016.00 | | -6 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 53 346.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 872.00 | 22 546.00 | | 26 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 872.00 | 30 799.00 | | -1 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 418.00 | | | 970 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 418.00 | | | 970 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 946.00 | 85 057.00 | 126 888.00 | 211 946.00 |
VI Groupe et associés | 416 219.00 | 416 219.00 | | 416 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 338.00 | 2.00 | 5 336.00 | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 516.00 | 506 627.00 | 126 888.00 | 633 516.00 |