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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 418.00 | 200 000.00 | 770 418.00 | 970 418.00 |
BZ Autres créances | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CF Disponibilités | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 604.00 | 200 000.00 | 790 604.00 | 990 604.00 |
CU Autres participations | 965 082.00 | 200 000.00 | 765 082.00 | 965 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 216 824.00 | 216 824.00 | | 216 824.00 |
DH Report à nouveau | -256 020.00 | -234 260.00 | | -256 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 799.00 | -21 759.00 | | 30 799.00 |
DK Provisions réglementées | 12 066.00 | 9 049.00 | | 12 066.00 |
DL TOTAL (I) | 196 170.00 | 162 354.00 | | 196 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 703.00 | 372 150.00 | | 292 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 850.00 | 253 084.00 | | 298 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 5 929.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 434.00 | 631 164.00 | | 594 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 604.00 | 793 518.00 | | 790 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 096.00 | 342 748.00 | | 386 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 016.00 | -3 016.00 | | -3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 546.00 | 21 759.00 | | 22 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 799.00 | -21 759.00 | | 30 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 418.00 | | | 970 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 418.00 | | | 970 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 703.00 | 84 365.00 | 208 337.00 | 292 703.00 |
VI Groupe et associés | 298 850.00 | 298 850.00 | | 298 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 924.00 | 18 588.00 | 5 336.00 | 23 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 434.00 | 386 096.00 | 208 337.00 | 594 434.00 |