| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 418.00 | 200 000.00 | 770 418.00 | 970 418.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 000.00 | 200 000.00 | 773 000.00 | 973 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 965 082.00 | 200 000.00 | 765 082.00 | 965 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 216 824.00 | 216 824.00 | | 216 824.00 |
DH Report à nouveau | -227 092.00 | -225 220.00 | | -227 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 373.00 | -1 872.00 | | -22 373.00 |
DK Provisions réglementées | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
DL TOTAL (I) | 114 941.00 | 137 314.00 | | 114 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 752.00 | 211 946.00 | | 172 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 515.00 | 416 219.00 | | 473 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 790.00 | 5 349.00 | | 11 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 059.00 | 633 516.00 | | 658 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 000.00 | 770 831.00 | | 773 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 771.00 | 506 623.00 | | 596 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 561.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 25 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 373.00 | 26 872.00 | | 22 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 373.00 | -1 872.00 | | -22 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 418.00 | | | 970 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 418.00 | | | 970 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 752.00 | 111 464.00 | 61 287.00 | 172 752.00 |
VI Groupe et associés | 473 515.00 | 473 515.00 | | 473 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 390.00 | 2 054.00 | 5 336.00 | 7 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 059.00 | 596 771.00 | 61 287.00 | 658 059.00 |