| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 881.00 | 5 652.00 | 49 228.00 | 54 881.00 |
040 Immobilisations financières | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 025.00 | 5 652.00 | 331 372.00 | 337 025.00 |
060 Stock marchandises | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
072 Créances – Autres | 74 661.00 | | 74 661.00 | 74 661.00 |
084 Disponibilités | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 011.00 | | 121 011.00 | 121 011.00 |
110 Total général Actif | 458 037.00 | 5 652.00 | 452 384.00 | 458 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 151.00 | |
172 Autres dettes | | | 175 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 337 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 129.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 599 804.00 | | | 599 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 834.00 | | | 600 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 360.00 | | | 184 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 187.00 | | | -16 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182.00 | | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 113 891.00 | | | 113 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 575.00 | | | 179 575.00 |
252 Charges sociales | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 986.00 | | | 530 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
294 Charges financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 025.00 | | | 337 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 337 025.00 | | | 337 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |