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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 591.00 | 41 686.00 | 31 904.00 | 73 591.00 |
040 Immobilisations financières | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 894.00 | 41 686.00 | 315 207.00 | 356 894.00 |
060 Stock marchandises | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
072 Créances – Autres | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
084 Disponibilités | 97 853.00 | | 97 853.00 | 97 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
110 Total général Actif | 541 444.00 | 41 686.00 | 499 757.00 | 541 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 857 238.00 | | | 857 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 364.00 | | | 364.00 |
230 Autres produits | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 864 803.00 | | | 864 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 401.00 | | | 271 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 018.00 | | | -18 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163.00 | | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 165 737.00 | | | 165 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 446.00 | | | 265 446.00 |
252 Charges sociales | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 780 286.00 | | | 780 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 516.00 | | | 84 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
294 Charges financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 860.00 | | | 71 860.00 |