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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 324.00 | 69 297.00 | 85 027.00 | 154 324.00 |
040 Immobilisations financières | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 532.00 | 69 297.00 | 369 234.00 | 438 532.00 |
060 Stock marchandises | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
072 Créances – Autres | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
084 Disponibilités | 464 325.00 | | 464 325.00 | 464 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 826.00 | | 503 826.00 | 503 826.00 |
110 Total général Actif | 942 358.00 | 69 297.00 | 873 060.00 | 942 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 452 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 196.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 646 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 873 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 386.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 680.00 | | | 362 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 386.00 | | | 80 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 808.00 | | | 76 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |