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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 198.00 | 28 404.00 | 34 793.00 | 63 198.00 |
040 Immobilisations financières | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 443.00 | 28 404.00 | 318 038.00 | 346 443.00 |
060 Stock marchandises | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
072 Créances – Autres | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
084 Disponibilités | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 320.00 | | 174 320.00 | 174 320.00 |
110 Total général Actif | 520 764.00 | 28 404.00 | 492 359.00 | 520 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 814 902.00 | | | 814 902.00 |
230 Autres produits | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 819 102.00 | | | 819 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 852.00 | | | 232 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 837.00 | | | 837.00 |
242 Autres charges externes. | 150 489.00 | | | 150 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 370.00 | | | 236 370.00 |
252 Charges sociales | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 455.00 | | | 698 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 646.00 | | | 120 646.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 325.00 | | | 325.00 |
294 Charges financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 291.00 | | | 87 291.00 |