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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 460.00 | 4 610.00 | 15 850.00 | 20 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 960.00 | 4 610.00 | 247 350.00 | 251 960.00 |
060 Stock marchandises | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
072 Créances – Autres | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
084 Disponibilités | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
110 Total général Actif | 327 223.00 | 4 610.00 | 322 613.00 | 327 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 632 984.00 | 409 604.00 | | 632 984.00 |
230 Autres produits | 580.00 | 1.00 | | 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 564.00 | 409 605.00 | | 633 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 368.00 | 272 101.00 | | 422 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 467.00 | -9 071.00 | | -6 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 259.00 | 2 637.00 | | 2 259.00 |
242 Autres charges externes. | 51 139.00 | 39 812.00 | | 51 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 778.00 | 2 368.00 | | 6 778.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 282.00 | 46 614.00 | | 85 282.00 |
252 Charges sociales | 25 102.00 | 12 727.00 | | 25 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 791.00 | 1 819.00 | | 2 791.00 |
262 Autres charges | 996.00 | 1 784.00 | | 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 247.00 | 370 791.00 | | 590 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 317.00 | 38 814.00 | | 43 317.00 |
294 Charges financières | 3 464.00 | 2 793.00 | | 3 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 410.00 | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 6 751.00 | | 5 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 165.00 | 28 860.00 | | 34 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 960.00 | | | 251 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 495.00 | | | 28 495.00 |