| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 060.00 | 3 373.00 | 1 687.00 | 5 060.00 |
AH Fonds commercial | 173 864.00 | | 173 864.00 | 173 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 705.00 | 18 985.00 | 26 719.00 | 45 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 461.00 | 35 206.00 | 40 255.00 | 75 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 170.00 | 57 565.00 | 250 605.00 | 308 170.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 116 291.00 | 6 630.00 | 109 661.00 | 116 291.00 |
BZ Autres créances | 227 247.00 | | 227 247.00 | 227 247.00 |
CF Disponibilités | 65 551.00 | | 65 551.00 | 65 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 517.00 | 6 630.00 | 406 887.00 | 413 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 687.00 | 64 195.00 | 657 492.00 | 721 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 174.00 | 5 198.00 | | 15 174.00 |
DL TOTAL (I) | 85 372.00 | 70 198.00 | | 85 372.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 243 127.00 | 289 436.00 | | 243 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 479.00 | 1 485.00 | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 887.00 | 232 764.00 | | 203 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 232.00 | 99 120.00 | | 109 232.00 |
EA Autres dettes | 12 394.00 | 8 379.00 | | 12 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 120.00 | 631 184.00 | | 572 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 492.00 | 701 382.00 | | 657 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 532 772.00 | |
FD Production vendue biens | | | 417 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 950 274.00 | |
FM Production stockée | | | -9 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 189 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 986.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 48 334.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | -21 834.00 | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 151.00 | 2 879 560.00 | | 2 954 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 977.00 | 2 874 362.00 | | 2 938 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 174.00 | 5 198.00 | | 15 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 208.00 | 31 357.00 | | 26 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 522.00 | 29 670.00 | | 24 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 887.00 | 203 887.00 | | 203 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 127.00 | 47 064.00 | 196 063.00 | 243 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 233.00 | 109 233.00 | | 109 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 755.00 | 239 755.00 | | 239 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 120.00 | 376 057.00 | 196 063.00 | 572 120.00 |