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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 864.00 | | 173 864.00 | 173 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 661.00 | 55 550.00 | 28 112.00 | 83 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 027.00 | 93 196.00 | 33 832.00 | 127 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 633.00 | 148 745.00 | 243 887.00 | 392 633.00 |
BN En cours de production de biens | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BT Marchandises | 363 127.00 | | 363 127.00 | 363 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 074.00 | 7 401.00 | 199 673.00 | 207 074.00 |
BZ Autres créances | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
CF Disponibilités | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 067.00 | 7 401.00 | 620 666.00 | 628 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 699.00 | 156 146.00 | 864 553.00 | 1 020 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 86 360.00 | 42 819.00 | | 86 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 255.00 | 43 541.00 | | 49 255.00 |
DL TOTAL (I) | 207 115.00 | 157 860.00 | | 207 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 334.00 | 367 089.00 | | 340 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 031.00 | 72 227.00 | | 25 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 545.00 | 154 589.00 | | 130 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 580.00 | 123 736.00 | | 154 580.00 |
EA Autres dettes | 6 947.00 | 4 200.00 | | 6 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 438.00 | 721 840.00 | | 657 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 553.00 | 879 700.00 | | 864 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 887.00 | 27 098.00 | 1 240.00 | 122 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 450.00 | 1 240.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 097.00 | 26 648.00 | | 122 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 545.00 | 130 545.00 | | 130 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 580.00 | 154 580.00 | | 154 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 334.00 | 298 915.00 | 41 419.00 | 340 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 036.00 | 234 036.00 | | 234 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 438.00 | 616 018.00 | 41 419.00 | 657 438.00 |