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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 864.00 | | 173 864.00 | 173 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 120.00 | 65 158.00 | 26 962.00 | 92 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 571.00 | 110 512.00 | 17 059.00 | 127 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 091.00 | 175 670.00 | 228 420.00 | 404 091.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 316 703.00 | | 316 703.00 | 316 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 216.00 | 7 401.00 | 123 815.00 | 131 216.00 |
BZ Autres créances | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CF Disponibilités | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 752.00 | 7 401.00 | 475 351.00 | 482 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 842.00 | 183 071.00 | 703 771.00 | 886 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 135 615.00 | 86 360.00 | | 135 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 996.00 | 49 255.00 | | -113 996.00 |
DL TOTAL (I) | 93 119.00 | 207 115.00 | | 93 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 645.00 | 340 334.00 | | 267 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 084.00 | 25 031.00 | | 93 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 316.00 | 130 545.00 | | 108 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 251.00 | 154 580.00 | | 122 251.00 |
EA Autres dettes | 5 926.00 | 6 947.00 | | 5 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 651.00 | 657 438.00 | | 610 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 771.00 | 864 553.00 | | 703 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 745.00 | 26 925.00 | | 148 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 746.00 | 26 925.00 | | 148 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 316.00 | 108 316.00 | | 108 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 251.00 | 122 251.00 | | 122 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 010.00 | 99 010.00 | | 99 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 645.00 | 162 860.00 | 104 785.00 | 267 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 101.00 | 152 101.00 | | 152 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 637.00 | 152 101.00 | 10 536.00 | 162 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 223.00 | 492 438.00 | 104 785.00 | 597 223.00 |