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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AH Fonds commercial | 173 864.00 | | 173 864.00 | 173 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 1 650.00 | 3 750.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 427.00 | 30 395.00 | 21 031.00 | 51 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 461.00 | 54 884.00 | 20 577.00 | 75 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 292.00 | 91 989.00 | 227 302.00 | 319 292.00 |
BN En cours de production de biens | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BT Marchandises | 236 238.00 | 6 630.00 | 229 608.00 | 236 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 323.00 | | 224 323.00 | 224 323.00 |
BZ Autres créances | 62 307.00 | | 62 307.00 | 62 307.00 |
CF Disponibilités | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 426.00 | 6 630.00 | 550 796.00 | 557 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 718.00 | 98 619.00 | 778 099.00 | 876 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 5 198.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 171.00 | 15 174.00 | | 4 171.00 |
DL TOTAL (I) | 89 543.00 | 85 372.00 | | 89 543.00 |
DP Provisions pour risques | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 331.00 | 243 127.00 | | 273 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 409.00 | 3 479.00 | | 22 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 606.00 | 203 887.00 | | 249 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 724.00 | 109 232.00 | | 115 724.00 |
EA Autres dettes | 10 356.00 | 12 394.00 | | 10 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 426.00 | 572 120.00 | | 671 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 099.00 | 657 492.00 | | 778 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 565.00 | 34 424.00 | | 57 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 3 337.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 191.00 | 31 088.00 | | 54 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 130.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 630.00 | 17 130.00 | | 6 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 606.00 | 249 606.00 | | 249 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 331.00 | 93 986.00 | 179 345.00 | 273 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 724.00 | 115 724.00 | | 115 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 041.00 | 299 041.00 | | 299 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 426.00 | 492 081.00 | 179 345.00 | 671 426.00 |