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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 626.00 | 380.00 | 1 246.00 | 1 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 646.00 | 380.00 | 894 266.00 | 894 646.00 |
BZ Autres créances | 209 195.00 | | 209 195.00 | 209 195.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 085.00 | | 210 085.00 | 210 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 131.00 | 380.00 | 1 105 751.00 | 1 106 131.00 |
CU Autres participations | 893 000.00 | | 893 000.00 | 893 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 403.00 | | | -28 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 934.00 | -28 403.00 | | -11 934.00 |
DL TOTAL (I) | 382 663.00 | 394 597.00 | | 382 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 647.00 | 781 079.00 | | 721 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 998.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 087.00 | 782 131.00 | | 723 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 751.00 | 1 176 729.00 | | 1 105 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 743.00 | 61 283.00 | | 62 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 365.00 | | | -8 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 550.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 934.00 | 29 953.00 | | 11 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 934.00 | -28 403.00 | | -11 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 626.00 | | 20.00 | 894 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 000.00 | | 20.00 | 893 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54.00 | 326.00 | | 54.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54.00 | 326.00 | | 54.00 |