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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 646.00 | 1 626.00 | 893 020.00 | 894 646.00 |
BZ Autres créances | 238 149.00 | | 238 149.00 | 238 149.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 451.00 | | 238 451.00 | 238 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 979.00 | 1 626.00 | 1 132 353.00 | 1 133 979.00 |
CU Autres participations | 893 000.00 | | 893 000.00 | 893 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 649.00 | 3 915.00 | | 6 649.00 |
DG Autres réserves | 126 334.00 | 74 376.00 | | 126 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 678.00 | 54 693.00 | | 55 678.00 |
DL TOTAL (I) | 611 662.00 | 555 984.00 | | 611 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 966.00 | 558 876.00 | | 511 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 528.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 237.00 | 6 820.00 | | 7 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 691.00 | 567 224.00 | | 520 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 353.00 | 1 123 207.00 | | 1 132 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 047.00 | 55 824.00 | | 57 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 165.00 | -5 611.00 | | -5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 617.00 | 64 974.00 | | 65 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 939.00 | 10 281.00 | | 9 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 678.00 | 54 693.00 | | 55 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 646.00 | | | 894 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 020.00 | | | 893 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358.00 | 268.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358.00 | 268.00 | | 1 358.00 |