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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 626.00 | 706.00 | 920.00 | 1 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 646.00 | 706.00 | 893 940.00 | 894 646.00 |
BZ Autres créances | 207 325.00 | | 207 325.00 | 207 325.00 |
CF Disponibilités | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 717.00 | | 208 717.00 | 208 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 633.00 | 706.00 | 1 103 927.00 | 1 104 633.00 |
CU Autres participations | 893 000.00 | | 893 000.00 | 893 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 337.00 | -28 403.00 | | -40 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 742.00 | -11 934.00 | | 58 742.00 |
DL TOTAL (I) | 441 406.00 | 382 663.00 | | 441 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 076.00 | 721 647.00 | | 661 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 440.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 521.00 | 723 087.00 | | 662 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 927.00 | 1 105 751.00 | | 1 103 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 841.00 | 62 743.00 | | 63 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 756.00 | -8 365.00 | | -6 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 787.00 | | | 69 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 045.00 | 11 934.00 | | 11 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 742.00 | -11 934.00 | | 58 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 646.00 | | | 894 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 020.00 | | | 893 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380.00 | 326.00 | | 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | 326.00 | | 380.00 |