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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 020.00 | | 893 020.00 | 893 020.00 |
BZ Autres créances | 261 025.00 | | 261 025.00 | 261 025.00 |
CF Disponibilités | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 756.00 | | 265 756.00 | 265 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 529.00 | | 1 159 529.00 | 1 159 529.00 |
CU Autres participations | 893 000.00 | | 893 000.00 | 893 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 433.00 | 6 649.00 | | 9 433.00 |
DG Autres réserves | 179 229.00 | 126 334.00 | | 179 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 989.00 | 55 678.00 | | 74 989.00 |
DL TOTAL (I) | 686 651.00 | 611 662.00 | | 686 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 142.00 | 511 966.00 | | 464 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 488.00 | | 1 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 231.00 | 7 237.00 | | 7 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 879.00 | 520 691.00 | | 472 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 529.00 | 1 132 353.00 | | 1 159 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 905.00 | 57 047.00 | | 57 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 519.00 | -5 165.00 | | -4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 365.00 | 65 617.00 | | 84 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 377.00 | 9 939.00 | | 9 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 989.00 | 55 678.00 | | 74 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 646.00 | | | 894 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 893 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 626.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 020.00 | | | 893 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VC Groupe et associés | 261 025.00 | 261 025.00 | | 261 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 142.00 | 49 168.00 | 204 191.00 | 464 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 132.00 | 261 132.00 | | 261 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 879.00 | 57 905.00 | 204 191.00 | 472 879.00 |