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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 554.00 | | 1 275 554.00 | 1 275 554.00 |
BZ Autres créances | 60 465.00 | | 60 465.00 | 60 465.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 976.00 | | 1 336 976.00 | 1 336 976.00 |
CU Autres participations | 1 243 949.00 | | 1 243 949.00 | 1 243 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 991.00 | | | -19 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 337.00 | -19 991.00 | | 157 337.00 |
DL TOTAL (I) | 912 346.00 | 755 009.00 | | 912 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 230.00 | 470 000.00 | | 406 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 65 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 6 840.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 630.00 | 541 840.00 | | 424 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 976.00 | 1 296 849.00 | | 1 336 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 230.00 | 135 610.00 | | 406 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 805.00 | | | 169 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 468.00 | 19 991.00 | | 12 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 337.00 | -19 991.00 | | 157 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 230.00 | | | 406 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 770.00 | | | 128 770.00 |
VP Divers | 60 465.00 | | | 60 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 070.00 | 60 465.00 | 31 605.00 | 92 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 630.00 | 18 400.00 | | 424 630.00 |