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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 374.00 | | 1 351 374.00 | 1 351 374.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 087.00 | | 1 357 087.00 | 1 357 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 337 449.00 | | 1 337 449.00 | 1 337 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 352.00 | 13 238.00 | | 14 352.00 |
DG Autres réserves | 272 685.00 | 251 521.00 | | 272 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 131.00 | 22 278.00 | | 45 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 167.00 | 1 062 037.00 | | 1 107 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 534.00 | 305 599.00 | | 203 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 594.00 | 13 635.00 | | 45 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 774.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 919.00 | 320 007.00 | | 249 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 087.00 | 1 382 044.00 | | 1 357 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 675.00 | 320 007.00 | | 129 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 30 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 869.00 | 7 722.00 | | 9 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 131.00 | 22 278.00 | | 45 131.00 |