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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 874.00 | | 1 257 874.00 | 1 257 874.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 197 488.00 | | 197 488.00 | 197 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 488.00 | | 220 488.00 | 220 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 362.00 | | 1 478 362.00 | 1 478 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 243 949.00 | | 1 243 949.00 | 1 243 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 608.00 | 14 352.00 | | 16 608.00 |
DG Autres réserves | 315 559.00 | 272 685.00 | | 315 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 440.00 | 45 131.00 | | 154 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 607.00 | 1 107 167.00 | | 1 261 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 244.00 | 203 534.00 | | 120 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 628.00 | 45 594.00 | | 93 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 792.00 | | 1 607.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 755.00 | 249 919.00 | | 216 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 362.00 | 1 357 087.00 | | 1 478 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 284.00 | 129 675.00 | | 181 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 000.00 | 55 000.00 | | 257 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 560.00 | 9 869.00 | | 102 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 440.00 | 45 131.00 | | 154 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 374.00 | | | 1 351 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 500.00 | 1 257 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 500.00 | 1 257 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 374.00 | | | 1 351 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 244.00 | 84 773.00 | 35 472.00 | 120 244.00 |
VI Groupe et associés | 93 628.00 | 93 628.00 | | 93 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 289.00 | | | 83 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 755.00 | 181 284.00 | 35 472.00 | 216 755.00 |