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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 105.00 | | 1 369 105.00 | 1 369 105.00 |
BZ Autres créances | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 193.00 | | 1 415 193.00 | 1 415 193.00 |
CU Autres participations | 1 337 449.00 | | 1 337 449.00 | 1 337 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 313.00 | 6 867.00 | | 9 313.00 |
DG Autres réserves | 176 949.00 | 130 479.00 | | 176 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 497.00 | 48 916.00 | | 78 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 759.00 | 961 262.00 | | 1 039 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 612.00 | 341 368.00 | | 367 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 20 500.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 1 056.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 434.00 | 362 924.00 | | 375 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 193.00 | 1 324 186.00 | | 1 415 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 069.00 | 87 530.00 | | 90 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 933.00 | 58 000.00 | | 99 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 436.00 | 9 084.00 | | 21 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 497.00 | 48 916.00 | | 78 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 766.00 | 80 400.00 | 264 354.00 | 365 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VP Divers | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 744.00 | 46 088.00 | 31 656.00 | 77 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 434.00 | 90 069.00 | 264 354.00 | 375 434.00 |