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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 504.00 | 12 096.00 | 12 600.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 930.00 | 3 780.00 | 24 150.00 | 27 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 531.00 | 4 284.00 | 211 247.00 | 215 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 414.00 | 4 284.00 | 264 130.00 | 268 414.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 761.00 | | | -6 761.00 |
DL TOTAL (I) | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 942.00 | | | 207 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
EA Autres dettes | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 890.00 | | | 245 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 129.00 | | | 264 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 894.00 | 1 848.00 | 17 742.00 | 15 894.00 |
FG Production vendue services | | 109 761.00 | 109 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 894.00 | 111 609.00 | 127 503.00 | 15 894.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 284.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 505.00 | | | 127 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 267.00 | | | 134 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 762.00 | | | -6 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 215 531.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UX Autres créances clients | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VI Groupe et associés | 207 942.00 | 207 942.00 | | 207 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 890.00 | 245 890.00 | | 245 890.00 |