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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 099.00 | 34 015.00 | 10 084.00 | 44 099.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 456.00 | 34 869.00 | 200 587.00 | 235 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
BZ Autres créances | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 935.00 | | 208 935.00 | 208 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 391.00 | 34 869.00 | 409 522.00 | 444 391.00 |
CU Autres participations | 173 250.00 | | 173 250.00 | 173 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 106.00 | 854.00 | 17 251.00 | 18 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 919.00 | 18 850.00 | | 24 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 780.00 | 6 069.00 | | 52 780.00 |
DL TOTAL (I) | 105 200.00 | 52 419.00 | | 105 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 583.00 | 50 000.00 | | 39 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 128.00 | 206 863.00 | | 181 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 968.00 | 19 740.00 | | 12 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 728.00 | 12 452.00 | | 11 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 322.00 | 289 054.00 | | 304 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 522.00 | 341 474.00 | | 409 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 739.00 | 239 054.00 | | 289 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
FG Production vendue services | | 247 093.00 | 247 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 081.00 | 247 093.00 | 265 174.00 | 18 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 410.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | 420.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | -1 605.00 | | 5 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 984.00 | 235 330.00 | | 304 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 203.00 | 229 261.00 | | 252 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 780.00 | 6 069.00 | | 52 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 350.00 | | 18 106.00 | 217 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 106.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 250.00 | | | 173 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 459.00 | 8 410.00 | | 26 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 854.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 459.00 | 7 556.00 | | 26 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
UX Autres créances clients | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 583.00 | 25 000.00 | 14 583.00 | 39 583.00 |
VI Groupe et associés | 181 128.00 | 181 128.00 | | 181 128.00 |
VP Divers | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 322.00 | 289 739.00 | 14 583.00 | 304 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 688.00 | | 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 950.00 | 12 624.00 | | 11 950.00 |
ST Autres comptes | 36 993.00 | 40 911.00 | | 36 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 703.00 | 4 157.00 | | 3 703.00 |
YT Sous‐traitance | 11 035.00 | 18 486.00 | | 11 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | 662.00 | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 608.00 | 1 350.00 | | 1 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 374.00 | 11 777.00 | | 2 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 681.00 | 76 178.00 | | 63 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |