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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 530.00 | 19 617.00 | 20 913.00 | 40 530.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 781.00 | 19 617.00 | 194 164.00 | 213 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 709.00 | | 49 709.00 | 49 709.00 |
BZ Autres créances | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CF Disponibilités | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 807.00 | | 96 807.00 | 96 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 588.00 | 19 617.00 | 290 971.00 | 310 588.00 |
CU Autres participations | 173 250.00 | | 173 250.00 | 173 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 4 227.00 | -6 761.00 | | 4 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 874.00 | 12 238.00 | | 15 874.00 |
DL TOTAL (I) | 46 350.00 | 30 477.00 | | 46 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 399.00 | 206 583.00 | | 206 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 908.00 | 40 965.00 | | 24 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 314.00 | 11 422.00 | | 13 314.00 |
EA Autres dettes | | 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 621.00 | 259 783.00 | | 244 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 971.00 | 290 258.00 | | 290 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
FG Production vendue services | 1 180.00 | 209 735.00 | 210 915.00 | 1 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 687.00 | 209 735.00 | 233 422.00 | 23 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 502.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 435.00 | -1 349.00 | | -9 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 433.00 | 219 496.00 | | 233 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 559.00 | 207 258.00 | | 217 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 874.00 | 12 238.00 | | 15 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 781.00 | | | 213 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 250.00 | | | 173 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 781.00 | | | 213 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 250.00 | | | 173 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 116.00 | 7 502.00 | | 12 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 116.00 | 7 502.00 | | 12 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VI Groupe et associés | 206 399.00 | 206 399.00 | | 206 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VP Divers | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 621.00 | 244 621.00 | | 244 621.00 |