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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 099.00 | 26 459.00 | 17 640.00 | 44 099.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 350.00 | 26 459.00 | 190 891.00 | 217 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 396.00 | | 59 396.00 | 59 396.00 |
BZ Autres créances | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CF Disponibilités | 70 672.00 | | 70 672.00 | 70 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 583.00 | | 150 583.00 | 150 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 933.00 | 26 459.00 | 341 474.00 | 367 933.00 |
CU Autres participations | 173 250.00 | | 173 250.00 | 173 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 250.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 850.00 | 4 227.00 | | 18 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 069.00 | 15 874.00 | | 6 069.00 |
DL TOTAL (I) | 52 419.00 | 46 350.00 | | 52 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 863.00 | 206 399.00 | | 206 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 740.00 | 24 908.00 | | 19 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 452.00 | 13 314.00 | | 12 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 054.00 | 244 621.00 | | 289 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 474.00 | 290 971.00 | | 341 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
FG Production vendue services | | 223 450.00 | 223 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 872.00 | 223 450.00 | 235 322.00 | 11 872.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 842.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 605.00 | -9 435.00 | | -1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 330.00 | 233 433.00 | | 235 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 261.00 | 217 559.00 | | 229 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 069.00 | 15 874.00 | | 6 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 781.00 | 3 569.00 | | 213 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 250.00 | | | 173 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 350.00 | | | 217 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 531.00 | 3 569.00 | | 40 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 250.00 | | | 173 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 617.00 | 6 842.00 | | 19 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 617.00 | 6 842.00 | | 19 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 911.00 | 79 911.00 | | 79 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 206 863.00 | 206 863.00 | | 206 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 054.00 | 239 054.00 | 50 000.00 | 289 054.00 |