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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 136.00 | 479.00 | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 677.00 | 2 718.00 | 23 959.00 | 26 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 292.00 | 2 854.00 | 874 438.00 | 877 292.00 |
BT Marchandises | 86 492.00 | | 86 492.00 | 86 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
BZ Autres créances | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
CF Disponibilités | 162 861.00 | | 162 861.00 | 162 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 248.00 | | 325 248.00 | 325 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 540.00 | 2 854.00 | 1 199 686.00 | 1 202 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 262.00 | | | 770 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 794.00 | | | 92 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 715.00 | | | 207 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
EA Autres dettes | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 685.00 | | | 1 130 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 685.00 | | | 1 230 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 721.00 | | | 409 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 292.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 653.00 | 1 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 715.00 | 207 715.00 | | 207 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 318.00 | 80 318.00 | | 80 318.00 |
UX Autres créances clients | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 262.00 | 63 373.00 | 255 749.00 | 770 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 494.00 | 40 419.00 | 14 075.00 | 54 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
VP Divers | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 685.00 | 409 721.00 | 269 824.00 | 1 130 685.00 |