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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473.00 | 188.00 | 285.00 | 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 130.00 | 7 223.00 | 28 907.00 | 36 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 603.00 | 7 410.00 | 879 193.00 | 886 603.00 |
BT Marchandises | 102 126.00 | | 102 126.00 | 102 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
BZ Autres créances | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CF Disponibilités | 75 156.00 | | 75 156.00 | 75 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 140.00 | | 215 140.00 | 215 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 743.00 | 7 410.00 | 1 125 333.00 | 1 132 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 224.00 | | | 77 224.00 |
DL TOTAL (I) | 177 224.00 | 100 000.00 | | 177 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 428.00 | 770 262.00 | | 708 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 574.00 | 92 794.00 | | 45 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 720.00 | 207 715.00 | | 137 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 003.00 | 17 896.00 | | 41 003.00 |
EA Autres dettes | 15 383.00 | 42 019.00 | | 15 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 108.00 | 1 130 685.00 | | 948 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 333.00 | 1 230 686.00 | | 1 125 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 120.00 | 409 721.00 | | 303 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 292.00 | | 10 078.00 | 877 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 886 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 36 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 292.00 | | 10 078.00 | 27 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854.00 | 5 323.00 | 767.00 | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 854.00 | 5 323.00 | 767.00 | 2 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 720.00 | 137 720.00 | | 137 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
UX Autres créances clients | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 428.00 | 63 440.00 | 260 425.00 | 708 428.00 |
VI Groupe et associés | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 189.00 | | | 102 189.00 |
VP Divers | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 108.00 | 303 120.00 | 260 425.00 | 948 108.00 |