| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473.00 | 282.00 | 191.00 | 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 290.00 | 13 794.00 | 47 495.00 | 61 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 923.00 | 14 077.00 | 897 846.00 | 911 923.00 |
BT Marchandises | 118 820.00 | | 118 820.00 | 118 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
BZ Autres créances | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CF Disponibilités | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 504.00 | | 196 504.00 | 196 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 426.00 | 14 077.00 | 1 125 350.00 | 1 139 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 388.00 | 77 224.00 | | 63 388.00 |
DL TOTAL (I) | 240 612.00 | 177 224.00 | | 240 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 358.00 | 708 428.00 | | 676 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 247.00 | 45 574.00 | | 50 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 612.00 | 137 720.00 | | 126 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 019.00 | 41 003.00 | | 31 019.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 15 383.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 738.00 | 948 108.00 | | 884 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 350.00 | 1 125 333.00 | | 1 125 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 399.00 | 303 120.00 | | 303 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 603.00 | 25 956.00 | | 886 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636.00 | 911 923.00 | | 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | 61 763.00 | | 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 603.00 | 25 796.00 | | 36 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 410.00 | 7 302.00 | 636.00 | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 410.00 | 7 302.00 | 636.00 | 7 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |