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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473.00 | 377.00 | 96.00 | 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 263.00 | 21 802.00 | 48 461.00 | 70 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 896.00 | 22 179.00 | 898 717.00 | 920 896.00 |
BT Marchandises | 128 207.00 | | 128 207.00 | 128 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
BZ Autres créances | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CF Disponibilités | 184 074.00 | | 184 074.00 | 184 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 536.00 | | 351 536.00 | 351 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 432.00 | 22 179.00 | 1 250 253.00 | 1 272 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 100 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 612.00 | 67 224.00 | | 20 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 520.00 | 63 388.00 | | 71 520.00 |
DL TOTAL (I) | 153 132.00 | 240 612.00 | | 153 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 998.00 | 676 358.00 | | 789 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 477.00 | 50 247.00 | | 114 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 740.00 | 126 612.00 | | 147 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 906.00 | 31 019.00 | | 44 906.00 |
EA Autres dettes | | 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 097 120.00 | 884 738.00 | | 1 097 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 252.00 | 1 125 350.00 | | 1 250 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 303 399.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 697.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 114 477.00 | | | 114 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 923.00 | | 8 973.00 | 911 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 763.00 | | 8 973.00 | 61 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 077.00 | 8 103.00 | | 14 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 077.00 | 8 103.00 | | 14 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 740.00 | 147 740.00 | | 147 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 119.00 | 91 119.00 | | 91 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 998.00 | 119 987.00 | 321 144.00 | 789 998.00 |
VI Groupe et associés | 91 174.00 | 91 174.00 | | 91 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 415.00 | 39 255.00 | 160.00 | 39 415.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 120.00 | 427 110.00 | 321 144.00 | 1 097 120.00 |