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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 874.00 | 6 077.00 | 37 797.00 | 43 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 478.00 | 2 727.00 | 17 751.00 | 20 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 509.00 | 8 804.00 | 170 705.00 | 179 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BT Marchandises | 60 791.00 | | 60 791.00 | 60 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BZ Autres créances | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
CF Disponibilités | 136 394.00 | | 136 394.00 | 136 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 784.00 | | 227 784.00 | 227 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 293.00 | 8 804.00 | 398 488.00 | 407 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
DL TOTAL (I) | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 636.00 | | | 212 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 411.00 | | | 84 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
EA Autres dettes | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 294.00 | | | 373 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 488.00 | | | 398 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 076.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 567.00 | 179 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 567.00 | 64 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 148.00 | 343.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 148.00 | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 411.00 | 84 411.00 | | 84 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 636.00 | 35 635.00 | 138 006.00 | 212 636.00 |
VI Groupe et associés | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 630.00 | | | 245 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
VP Divers | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 091.00 | 26 950.00 | 141.00 | 27 091.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 294.00 | 196 293.00 | 138 006.00 | 373 294.00 |