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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 366.00 | 35 591.00 | 36 776.00 | 72 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 841.00 | 16 433.00 | 43 409.00 | 59 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 589.00 | 52 024.00 | 195 566.00 | 247 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BT Marchandises | 66 621.00 | | 66 621.00 | 66 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BZ Autres créances | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CF Disponibilités | 167 421.00 | | 167 421.00 | 167 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 910.00 | | 283 910.00 | 283 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 499.00 | 52 024.00 | 479 476.00 | 531 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 504.00 | 6 438.00 | | 67 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 309.00 | 61 066.00 | | 61 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 075.00 | 13 490.00 | | 10 075.00 |
DL TOTAL (I) | 144 388.00 | 86 494.00 | | 144 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 900.00 | 188 915.00 | | 184 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986.00 | 13 877.00 | | 6 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 815.00 | 76 533.00 | | 70 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 007.00 | 77 258.00 | | 67 007.00 |
EA Autres dettes | 5 378.00 | 4 816.00 | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 087.00 | 361 400.00 | | 335 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 476.00 | 447 894.00 | | 479 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 916.00 | 41 673.00 | | 205 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 589.00 | | | 247 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 208.00 | | | 132 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 569.00 | 41 638.00 | | 90 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | 35.00 | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 248.00 | 23 775.00 | | 28 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 248.00 | 23 775.00 | | 28 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 815.00 | 70 815.00 | | 70 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 900.00 | 45 056.00 | 139 844.00 | 184 900.00 |
VI Groupe et associés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 705.00 | 21 564.00 | 141.00 | 21 705.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 087.00 | 195 243.00 | 139 844.00 | 335 087.00 |