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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 924.00 | 48 950.00 | 33 974.00 | 82 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 581.00 | 46 913.00 | 101 668.00 | 148 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 887.00 | 95 864.00 | 251 023.00 | 346 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BT Marchandises | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BZ Autres créances | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
CF Disponibilités | 271 274.00 | | 271 274.00 | 271 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 635.00 | | 397 635.00 | 397 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 522.00 | 95 864.00 | 648 658.00 | 744 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 813.00 | 67 504.00 | | 33 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 602.00 | 61 309.00 | | 97 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 660.00 | 10 075.00 | | 6 660.00 |
DL TOTAL (I) | 238 575.00 | 144 388.00 | | 238 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 448.00 | 184 900.00 | | 214 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 6 986.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 735.00 | 70 815.00 | | 103 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 422.00 | 67 007.00 | | 85 422.00 |
EA Autres dettes | 6 155.00 | 5 378.00 | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 083.00 | 335 087.00 | | 410 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 658.00 | 479 476.00 | | 648 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 589.00 | | 99 602.00 | 247 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 346 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 231 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 208.00 | | 99 602.00 | 132 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 024.00 | 44 130.00 | 289.00 | 52 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 024.00 | 44 130.00 | 289.00 | 52 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 448.00 | 59 565.00 | 142 999.00 | 214 448.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 806.00 | 19 665.00 | 141.00 | 19 806.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 083.00 | 255 200.00 | 142 999.00 | 410 083.00 |