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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 916.00 | 62 342.00 | 33 574.00 | 95 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 586.00 | 74 390.00 | 155 196.00 | 229 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 884.00 | 136 732.00 | 304 152.00 | 440 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BT Marchandises | 76 380.00 | | 76 380.00 | 76 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BZ Autres créances | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
CF Disponibilités | 317 985.00 | | 317 985.00 | 317 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 656.00 | | 461 656.00 | 461 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 540.00 | 136 732.00 | 765 808.00 | 902 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 915.00 | 33 813.00 | | 111 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 836.00 | 97 602.00 | | 112 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 245.00 | 6 660.00 | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 337 996.00 | 238 575.00 | | 337 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 247.00 | 214 448.00 | | 203 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 980.00 | 103 735.00 | | 93 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 854.00 | 85 422.00 | | 123 854.00 |
EA Autres dettes | 6 407.00 | 6 155.00 | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 812.00 | 410 083.00 | | 427 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 808.00 | 648 658.00 | | 765 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 887.00 | | 104 189.00 | 346 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 192.00 | 440 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 192.00 | 325 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 505.00 | | 104 189.00 | 231 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VB T. V. A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 683.00 | 25 542.00 | 141.00 | 25 683.00 |