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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 493.00 | 6 073.00 | 420.00 | 6 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 354.00 | 4 533.00 | 1 821.00 | 6 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 696.00 | 11 355.00 | 2 341.00 | 13 696.00 |
BT Marchandises | 111 507.00 | | 111 507.00 | 111 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
BZ Autres créances | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CF Disponibilités | 55 982.00 | | 55 982.00 | 55 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 164.00 | | 206 164.00 | 206 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 860.00 | 11 355.00 | 208 505.00 | 219 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 706.00 | 1 277.00 | | 18 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430.00 | 17 429.00 | | 1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 28 936.00 | 27 506.00 | | 28 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 719.00 | 32 909.00 | | 19 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204.00 | 1 994.00 | | 5 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 233.00 | 20 284.00 | | 136 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 412.00 | 25 788.00 | | 18 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 569.00 | 80 975.00 | | 179 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 505.00 | 108 481.00 | | 208 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 643.00 | 80 975.00 | | 170 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 979.00 | | 182 979.00 | 182 979.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 979.00 | | 182 979.00 | 182 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 1 258.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 085.00 | 1 258.00 | | 23 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684.00 | -1 258.00 | | 1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 3 027.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 046.00 | 208 163.00 | | 209 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 616.00 | 190 734.00 | | 207 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430.00 | 17 429.00 | | 1 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 596.00 | | 420.00 | 62 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 320.00 | 13 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 120.00 | 7 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 073.00 | | 420.00 | 6 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 495.00 | 8 313.00 | 26 453.00 | 29 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 421.00 | 8 313.00 | 26 453.00 | 23 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 233.00 | 136 233.00 | | 136 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 719.00 | 10 793.00 | 8 926.00 | 19 719.00 |
VI Groupe et associés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VP Divers | 881.00 | | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 569.00 | 170 643.00 | 8 926.00 | 179 569.00 |