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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 493.00 | 6 073.00 | 420.00 | 6 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 794.00 | 5 620.00 | 3 174.00 | 8 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 136.00 | 12 442.00 | 3 694.00 | 16 136.00 |
BT Marchandises | 130 009.00 | | 130 009.00 | 130 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BZ Autres créances | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
CF Disponibilités | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 213.00 | | 200 213.00 | 200 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 348.00 | 12 442.00 | 203 907.00 | 216 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 136.00 | 18 706.00 | | 20 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 712.00 | 1 430.00 | | 6 712.00 |
DL TOTAL (I) | 35 648.00 | 28 936.00 | | 35 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 926.00 | 19 719.00 | | 8 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 322.00 | 136 233.00 | | 136 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 011.00 | 18 412.00 | | 23 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 258.00 | 179 569.00 | | 168 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 907.00 | 208 505.00 | | 203 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 258.00 | 170 643.00 | | 168 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 685.00 | | 240 685.00 | 240 685.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 760.00 | | 240 760.00 | 240 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 768.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 217.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 23 085.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | 1 684.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 107.00 | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 112.00 | 209 046.00 | | 243 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 400.00 | 207 616.00 | | 236 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 712.00 | 1 430.00 | | 6 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 696.00 | | 2 440.00 | 13 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 102.00 | | 2 440.00 | 7 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 355.00 | 1 087.00 | | 11 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 281.00 | 1 087.00 | | 5 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 322.00 | 136 322.00 | | 136 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VI Groupe et associés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VP Divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VW T.V.A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 258.00 | 168 258.00 | | 168 258.00 |