| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 493.00 | 6 073.00 | 420.00 | 6 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 310.00 | 10 424.00 | 6 885.00 | 17 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 651.00 | 17 246.00 | 7 405.00 | 24 651.00 |
BT Marchandises | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CF Disponibilités | 59 669.00 | | 59 669.00 | 59 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 673.00 | | 186 673.00 | 186 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 324.00 | 17 246.00 | 194 078.00 | 211 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
DH Report à nouveau | -16 719.00 | 21 175.00 | | -16 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 058.00 | -37 893.00 | | 33 058.00 |
DL TOTAL (I) | 51 988.00 | 18 929.00 | | 51 988.00 |
DP Provisions pour risques | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 612.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 773.00 | 213 369.00 | | 107 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 721.00 | 20 397.00 | | 27 721.00 |
EA Autres dettes | | 1 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 327.00 | 235 584.00 | | 136 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 078.00 | 260 277.00 | | 194 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 327.00 | 235 584.00 | | 136 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 329.00 | | 258 329.00 | 258 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 329.00 | | 258 329.00 | 258 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 5 764.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -5 764.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 325.00 | 200 712.00 | | 259 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 267.00 | 238 605.00 | | 226 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 058.00 | -37 893.00 | | 33 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 875.00 | 1 371.00 | | 15 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 801.00 | 1 371.00 | | 9 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 773.00 | 107 773.00 | | 107 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VW T.V.A. | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 327.00 | 136 327.00 | | 136 327.00 |