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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 493.00 | 6 073.00 | 420.00 | 6 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 310.00 | 9 053.00 | 8 256.00 | 17 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 651.00 | 15 875.00 | 8 776.00 | 24 651.00 |
BT Marchandises | 131 020.00 | | 131 020.00 | 131 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BZ Autres créances | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
CF Disponibilités | 89 305.00 | | 89 305.00 | 89 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 151.00 | 15 875.00 | 260 277.00 | 276 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
DH Report à nouveau | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 893.00 | 21 175.00 | | -37 893.00 |
DL TOTAL (I) | 18 929.00 | 56 823.00 | | 18 929.00 |
DP Provisions pour risques | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 369.00 | 162 008.00 | | 213 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 397.00 | 28 827.00 | | 20 397.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 584.00 | 190 836.00 | | 235 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 277.00 | 247 658.00 | | 260 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 584.00 | 190 836.00 | | 235 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 193.00 | | 200 193.00 | 200 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 193.00 | | 200 193.00 | 200 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 764.00 | | | -5 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 712.00 | 270 944.00 | | 200 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 605.00 | 249 770.00 | | 238 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 893.00 | 21 175.00 | | -37 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 384.00 | 1 491.00 | | 14 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 310.00 | 1 491.00 | | 8 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 369.00 | 213 369.00 | | 213 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VC Groupe et associés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VW T.V.A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 584.00 | 235 584.00 | | 235 584.00 |