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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586.00 | 312.00 | 274.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 586.00 | 312.00 | 274.00 | 586.00 |
BT Marchandises | 79 903.00 | | 79 903.00 | 79 903.00 |
BZ Autres créances | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CF Disponibilités | 113 385.00 | | 113 385.00 | 113 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 727.00 | | 202 727.00 | 202 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 313.00 | 312.00 | 203 001.00 | 203 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 135 080.00 | 133 590.00 | | 135 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 514.00 | 1 490.00 | | -20 514.00 |
DL TOTAL (I) | 198 412.00 | 218 927.00 | | 198 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 766.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445.00 | 573.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 589.00 | 4 339.00 | | 4 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 001.00 | 223 265.00 | | 203 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 589.00 | 4 339.00 | | 4 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 392.00 | | 106 392.00 | 106 392.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 392.00 | | 106 392.00 | 106 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 301.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 072.00 | 1 095.00 | | 1 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 410.00 | 332 727.00 | | 106 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 924.00 | 331 238.00 | | 126 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 514.00 | 1 490.00 | | -20 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586.00 | | | 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 147.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 147.00 | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 2 600.00 | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 585.00 | 2 245.00 | | 3 585.00 |
ST Autres comptes | 11 847.00 | 16 460.00 | | 11 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 300.00 | 2 875.00 | | 9 300.00 |
YT Sous‐traitance | 5 356.00 | 17 498.00 | | 5 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 124.00 | 95.00 | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122.00 | 2 695.00 | | 1 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 444.00 | 56 229.00 | | 4 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 367.00 | 39 238.00 | | 9 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 087.00 | 39 078.00 | | 30 087.00 |