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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 619.00 | 23 672.00 | 45 947.00 | 69 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 619.00 | 23 672.00 | 45 947.00 | 69 619.00 |
BT Marchandises | 77 467.00 | | 77 467.00 | 77 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
BZ Autres créances | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CF Disponibilités | 105 387.00 | | 105 387.00 | 105 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 615.00 | | 254 615.00 | 254 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 235.00 | 23 672.00 | 300 563.00 | 324 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 39 453.00 | 82 179.00 | | 39 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 942.00 | -42 726.00 | | -27 942.00 |
DL TOTAL (I) | 95 358.00 | 123 300.00 | | 95 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 463.00 | 57.00 | | 195 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 664.00 | | 2 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | 4 070.00 | | 55.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 5 600.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 205.00 | 12 391.00 | | 205 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 563.00 | 135 691.00 | | 300 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 205.00 | 12 391.00 | | 205 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 887.00 | | 351 887.00 | 351 887.00 |
FG Production vendue services | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 250.00 | | 365 250.00 | 365 250.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 106.00 | 1 617.00 | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 252.00 | 160 970.00 | | 365 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 194.00 | 203 696.00 | | 393 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 942.00 | -42 726.00 | | -27 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 786.00 | | 25 833.00 | 43 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 786.00 | | 25 833.00 | 43 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 842.00 | 9 830.00 | | 13 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 842.00 | 9 830.00 | | 13 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
VB T. V. A. | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VI Groupe et associés | 195 463.00 | 195 463.00 | | 195 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 205.00 | 205 205.00 | | 205 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | 2 267.00 | | 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 663.00 | 2 508.00 | | 663.00 |
ST Autres comptes | 15 121.00 | 13 947.00 | | 15 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 700.00 | 8 400.00 | | 7 700.00 |
YT Sous‐traitance | 8 550.00 | 8 009.00 | | 8 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | 133.00 | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 571.00 | 2 400.00 | | 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 608.00 | 25 806.00 | | 40 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 293.00 | 9 700.00 | | 48 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 035.00 | 32 863.00 | | 32 035.00 |