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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 786.00 | 13 842.00 | 29 944.00 | 43 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 786.00 | 13 842.00 | 29 944.00 | 43 786.00 |
BT Marchandises | 53 399.00 | | 53 399.00 | 53 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CF Disponibilités | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 747.00 | | 105 747.00 | 105 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 533.00 | 13 842.00 | 135 691.00 | 149 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 82 179.00 | 114 565.00 | | 82 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 726.00 | -32 386.00 | | -42 726.00 |
DL TOTAL (I) | 123 300.00 | 166 026.00 | | 123 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 200.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 57 324.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 070.00 | 212.00 | | 4 070.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 622.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 391.00 | 58 358.00 | | 12 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 691.00 | 224 384.00 | | 135 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 391.00 | 58 358.00 | | 12 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 767.00 | | 147 767.00 | 147 767.00 |
FG Production vendue services | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 969.00 | | 160 969.00 | 160 969.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 617.00 | 995.00 | | 1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 970.00 | 198 916.00 | | 160 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 696.00 | 231 303.00 | | 203 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 726.00 | -32 386.00 | | -42 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 075.00 | 8 767.00 | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 075.00 | 8 767.00 | | 5 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 1 644.00 | | 2 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 508.00 | 1 807.00 | | 2 508.00 |
ST Autres comptes | 13 947.00 | 18 331.00 | | 13 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 8 009.00 | 14 864.00 | | 8 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | 128.00 | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 400.00 | 1 772.00 | | 2 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 806.00 | 36 283.00 | | 25 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 700.00 | 40 200.00 | | 9 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 863.00 | 43 402.00 | | 32 863.00 |