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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 786.00 | 5 075.00 | 38 711.00 | 43 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 786.00 | 5 075.00 | 38 711.00 | 43 786.00 |
BT Marchandises | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CF Disponibilités | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 673.00 | | 185 673.00 | 185 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 459.00 | 5 075.00 | 224 384.00 | 229 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 114 565.00 | 135 080.00 | | 114 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 386.00 | -20 514.00 | | -32 386.00 |
DL TOTAL (I) | 166 026.00 | 198 412.00 | | 166 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 324.00 | 3 144.00 | | 57 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212.00 | 1 445.00 | | 212.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 358.00 | 4 589.00 | | 58 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 384.00 | 203 001.00 | | 224 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 358.00 | 4 589.00 | | 58 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 178.00 | | 192 178.00 | 192 178.00 |
FG Production vendue services | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 916.00 | | 198 916.00 | 198 916.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 763.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 995.00 | 1 072.00 | | 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 49.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 916.00 | 106 410.00 | | 198 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 303.00 | 126 924.00 | | 231 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 386.00 | -20 514.00 | | -32 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586.00 | | 43 200.00 | 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | | 43 200.00 | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 4 763.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 4 763.00 | | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 586.00 | | | 586.00 |
VB T. V. A. | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | 998.00 | | 1 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 807.00 | 3 585.00 | | 1 807.00 |
ST Autres comptes | 18 331.00 | 11 847.00 | | 18 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 9 300.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 14 864.00 | 5 356.00 | | 14 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | 124.00 | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 772.00 | 1 122.00 | | 1 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 283.00 | 4 444.00 | | 36 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 200.00 | 9 367.00 | | 40 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 402.00 | 30 087.00 | | 43 402.00 |