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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AN Terrains | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
AP Constructions | 516 702.00 | 253 070.00 | 263 632.00 | 516 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 383.00 | 1 028 208.00 | 140 175.00 | 1 168 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 476.00 | 137 982.00 | 33 493.00 | 171 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 473.00 | 1 432 362.00 | 489 110.00 | 1 921 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 456.00 | | 375 456.00 | 375 456.00 |
BN En cours de production de biens | 316 419.00 | | 316 419.00 | 316 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 159.00 | 1 957.00 | 197 202.00 | 199 159.00 |
BT Marchandises | 111 668.00 | | 111 668.00 | 111 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 638.00 | 11 250.00 | 247 388.00 | 258 638.00 |
BZ Autres créances | 102 330.00 | | 102 330.00 | 102 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 514.00 | | 102 514.00 | 102 514.00 |
CF Disponibilités | 667 277.00 | | 667 277.00 | 667 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 596.00 | 13 207.00 | 2 136 389.00 | 2 149 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 070.00 | 1 445 570.00 | 2 625 499.00 | 4 071 070.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 570 611.00 | 1 569 265.00 | | 1 570 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 551.00 | 1 345.00 | | 83 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 257.00 | 40 291.00 | | 53 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 420.00 | 1 808 902.00 | | 1 905 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 712.00 | 281 854.00 | | 234 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 613.00 | 218 809.00 | | 261 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 977.00 | 301 469.00 | | 222 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 101.00 | | |
EA Autres dettes | 776.00 | 1 439.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 079.00 | 821 673.00 | | 720 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 499.00 | 2 630 576.00 | | 2 625 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 315.00 | 587 098.00 | | 533 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 808.00 | 906.00 | 148 715.00 | 147 808.00 |
FD Production vendue biens | 2 557 798.00 | 92 181.00 | 2 622 447.00 | 2 557 798.00 |
FG Production vendue services | 1 370.00 | | 28 903.00 | 1 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 978.00 | 93 088.00 | 2 800 066.00 | 2 706 978.00 |
FM Production stockée | | | -84 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 6 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 266.00 | 749.00 | | 8 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 389.00 | 749.00 | | 10 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 600.00 | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 070.00 | 600.00 | | 7 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 319.00 | 149.00 | | 3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 895.00 | 2 940 196.00 | | 2 905 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 344.00 | 2 938 851.00 | | 2 822 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 551.00 | 1 345.00 | | 83 551.00 |