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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AN Terrains | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
AP Constructions | 527 459.00 | 268 080.00 | 259 378.00 | 527 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 831.00 | 1 057 346.00 | 113 485.00 | 1 170 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 298.00 | 139 680.00 | 28 618.00 | 168 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 975.00 | 1 476 684.00 | 453 291.00 | 1 929 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 032.00 | | 453 032.00 | 453 032.00 |
BN En cours de production de biens | 304 588.00 | | 304 588.00 | 304 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 626.00 | 349.00 | 178 276.00 | 178 626.00 |
BT Marchandises | 109 145.00 | | 109 145.00 | 109 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 514.00 | 2 062.00 | 214 451.00 | 216 514.00 |
BZ Autres créances | 93 652.00 | | 93 652.00 | 93 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 621 361.00 | | 621 361.00 | 621 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 710.00 | 2 412.00 | 1 986 297.00 | 1 988 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 685.00 | 1 479 096.00 | 2 439 589.00 | 3 918 685.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 654 162.00 | 1 570 611.00 | | 1 654 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 197.00 | 83 551.00 | | -123 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 793.00 | 53 257.00 | | 50 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 758.00 | 1 905 420.00 | | 1 779 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 883.00 | 234 712.00 | | 186 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 505.00 | 261 613.00 | | 243 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 551.00 | 222 977.00 | | 228 551.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 776.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 830.00 | 720 079.00 | | 659 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 589.00 | 2 625 499.00 | | 2 439 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 566.00 | 533 315.00 | | 521 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 083.00 | 723.00 | 192 807.00 | 192 083.00 |
FD Production vendue biens | 2 481 412.00 | 49 253.00 | 2 530 666.00 | 2 481 412.00 |
FG Production vendue services | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 890.00 | 49 976.00 | 2 723 866.00 | 2 673 890.00 |
FM Production stockée | | | -32 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 15 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 464.00 | 8 266.00 | | 2 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 151.00 | 2 123.00 | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 691.00 | 10 389.00 | | 3 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 1 503.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 5 566.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 7 070.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 353.00 | 3 319.00 | | 3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 360.00 | 2 905 895.00 | | 2 894 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 557.00 | 2 822 344.00 | | 3 017 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 197.00 | 83 551.00 | | -123 197.00 |