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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 009.00 | 27 359.00 | 10 650.00 | 38 009.00 |
AN Terrains | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
AP Constructions | 1 123 426.00 | 127 592.00 | 995 834.00 | 1 123 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 174.00 | 56 979.00 | 75 195.00 | 132 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 219.00 | 146 907.00 | 64 312.00 | 211 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 604.00 | 358 837.00 | 1 341 767.00 | 1 700 604.00 |
BT Marchandises | 408 239.00 | 4 359.00 | 403 880.00 | 408 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 500.00 | 6 907.00 | 97 592.00 | 104 500.00 |
BZ Autres créances | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
CF Disponibilités | 329 144.00 | | 329 144.00 | 329 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 393.00 | | 129 393.00 | 129 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 969.00 | 11 266.00 | 1 042 702.00 | 1 053 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 573.00 | 370 104.00 | 2 384 469.00 | 2 754 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 809.00 | 1 026 238.00 | | 1 097 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 737.00 | 71 571.00 | | -153 737.00 |
DK Provisions réglementées | 10 650.00 | 16 986.00 | | 10 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 025.00 | 1 169 099.00 | | 1 009 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 747.00 | 767 060.00 | | 676 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 184.00 | 448 425.00 | | 515 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 614.00 | 329 732.00 | | 159 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | 5 147.00 | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 444.00 | 1 552 090.00 | | 1 375 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 469.00 | 2 721 189.00 | | 2 384 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 963.00 | 894 183.00 | | 807 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 486.00 | | 16 666.00 | 1 720 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 548.00 | 1 700 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 548.00 | 1 662 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 301.00 | | 16 666.00 | 1 682 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 743.00 | 86 266.00 | 32 172.00 | 304 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 023.00 | 6 337.00 | | 21 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 721.00 | 79 929.00 | 32 172.00 | 283 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 986.00 | | 6 337.00 | 16 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 519.00 | 840.00 | | 3 519.00 |
6T Sur comptes clients | 3 607.00 | 3 300.00 | | 3 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 126.00 | 4 140.00 | | 7 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 113.00 | 4 140.00 | 6 337.00 | 24 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 184.00 | 515 184.00 | | 515 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 96 211.00 | | | 96 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 747.00 | 109 265.00 | 426 897.00 | 676 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 313.00 | | | 90 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 378.00 | | | 70 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 393.00 | | | 129 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 994.00 | 260 837.00 | 51 157.00 | 311 994.00 |
VW T.V.A. | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 444.00 | 807 963.00 | 426 897.00 | 1 375 444.00 |