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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
AN Terrains | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
AP Constructions | 1 123 426.00 | 235 368.00 | 888 057.00 | 1 123 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 039.00 | 40 161.00 | 13 878.00 | 54 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 347.00 | 154 941.00 | 61 406.00 | 216 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 597.00 | 468 479.00 | 1 159 118.00 | 1 627 597.00 |
BT Marchandises | 416 268.00 | 5 106.00 | 411 162.00 | 416 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 468.00 | 3 854.00 | 394 614.00 | 398 468.00 |
BZ Autres créances | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
CF Disponibilités | 1 259 980.00 | | 1 259 980.00 | 1 259 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 872.00 | | 121 872.00 | 121 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 064.00 | 8 960.00 | 2 207 104.00 | 2 216 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 661.00 | 477 439.00 | 3 366 221.00 | 3 843 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
DH Report à nouveau | 993 690.00 | 944 072.00 | | 993 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 683.00 | 49 618.00 | | 202 683.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 046.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 250 676.00 | 1 051 039.00 | | 1 250 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 669.00 | 567 917.00 | | 490 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 182.00 | 649 352.00 | | 1 247 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 506.00 | 268 915.00 | | 346 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
EA Autres dettes | 11 217.00 | 8 166.00 | | 11 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 545.00 | 1 514 320.00 | | 2 115 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 221.00 | 2 565 359.00 | | 3 366 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 029.00 | 95 022.00 | 39 572.00 | 413 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 963.00 | 3 046.00 | | 34 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 066.00 | 91 976.00 | 39 572.00 | 378 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 346 506.00 | 346 506.00 | | 346 506.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 115 545.00 | 1 739 205.00 | 376 339.00 | 2 115 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 182.00 | 1 247 182.00 | | 1 247 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 670.00 | 114 330.00 | 376 339.00 | 490 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 506.00 | 346 506.00 | | 346 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 991.00 | 539 815.00 | 176.00 | 539 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 545.00 | 1 739 205.00 | 376 339.00 | 2 115 545.00 |