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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 009.00 | 34 963.00 | 3 046.00 | 38 009.00 |
AN Terrains | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
AP Constructions | 1 123 426.00 | 181 473.00 | 941 952.00 | 1 123 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 936.00 | 35 155.00 | 52 781.00 | 87 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 219.00 | 161 438.00 | 49 782.00 | 211 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 366.00 | 413 029.00 | 1 243 336.00 | 1 656 366.00 |
BT Marchandises | 388 300.00 | 4 317.00 | 383 983.00 | 388 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 641.00 | 3 607.00 | 153 033.00 | 156 641.00 |
BZ Autres créances | 59 321.00 | | 59 321.00 | 59 321.00 |
CF Disponibilités | 716 721.00 | | 716 721.00 | 716 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 946.00 | 7 924.00 | 1 322 022.00 | 1 329 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 312.00 | 420 954.00 | 2 565 359.00 | 2 986 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
DH Report à nouveau | 944 072.00 | 1 097 809.00 | | 944 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 618.00 | -153 737.00 | | 49 618.00 |
DK Provisions réglementées | 3 046.00 | 10 650.00 | | 3 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 039.00 | 1 009 025.00 | | 1 051 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 917.00 | 676 747.00 | | 567 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 352.00 | 515 184.00 | | 649 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 915.00 | 159 614.00 | | 268 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 245.00 | 19 140.00 | | 18 245.00 |
EA Autres dettes | 8 166.00 | 3 034.00 | | 8 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 320.00 | 1 375 444.00 | | 1 514 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 359.00 | 2 384 469.00 | | 2 565 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 985.00 | 807 963.00 | | 1 046 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 604.00 | | 44 788.00 | 1 700 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 026.00 | 1 656 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 009.00 | | 38 009.00 | 38 009.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 026.00 | 1 618 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 419.00 | | 44 788.00 | 1 662 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 837.00 | 97 734.00 | 43 542.00 | 358 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 359.00 | 7 604.00 | | 27 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 478.00 | 90 130.00 | 43 542.00 | 331 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 650.00 | | 7 604.00 | 10 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 359.00 | | 42.00 | 4 359.00 |
6T Sur comptes clients | 6 907.00 | 798.00 | 4 098.00 | 6 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 266.00 | 798.00 | 4 140.00 | 11 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 916.00 | 798.00 | 11 744.00 | 21 916.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798.00 | 4 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 352.00 | 649 352.00 | | 649 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 152 312.00 | | | 152 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 917.00 | 100 582.00 | 429 372.00 | 567 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 725.00 | | | 108 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
VP Divers | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 101.00 | 224 925.00 | 176.00 | 225 101.00 |
VW T.V.A. | 116 491.00 | 116 491.00 | | 116 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 320.00 | 1 046 985.00 | 429 372.00 | 1 514 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |