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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 457.00 | 38 072.00 | 385.00 | 38 457.00 |
AN Terrains | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
AP Constructions | 1 123 426.00 | 289 263.00 | 834 162.00 | 1 123 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 630.00 | 38 518.00 | 4 113.00 | 42 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 357.00 | 170 574.00 | 48 783.00 | 219 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 646.00 | 536 427.00 | 1 083 219.00 | 1 619 646.00 |
BT Marchandises | 483 873.00 | 4 842.00 | 479 030.00 | 483 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 380.00 | 4 769.00 | 451 611.00 | 456 380.00 |
BZ Autres créances | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CF Disponibilités | 520 922.00 | | 520 922.00 | 520 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 681.00 | 9 611.00 | 1 479 070.00 | 1 488 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 327.00 | 546 038.00 | 2 562 289.00 | 3 108 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 373.00 | 993 690.00 | | 1 196 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 954.00 | 202 683.00 | | 200 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 630.00 | 1 250 676.00 | | 1 451 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 620.00 | 490 642.00 | | 376 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | 1 752.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 837.00 | 1 247 182.00 | | 463 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 712.00 | 346 506.00 | | 246 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 11 217.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 659.00 | 2 115 545.00 | | 1 110 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 289.00 | 3 366 221.00 | | 2 562 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 479.00 | 78 100.00 | 10 152.00 | 468 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 479.00 | 78 100.00 | 10 152.00 | 468 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 837.00 | 463 837.00 | | 463 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 712.00 | 246 712.00 | | 246 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 659.00 | 117 173.00 | 259 487.00 | 376 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 667.00 | 476 945.00 | 5 722.00 | 482 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 659.00 | 851 172.00 | 259 487.00 | 1 110 659.00 |