| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 052.00 | 593 737.00 | 390 315.00 | 984 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 859.00 | | 294 859.00 | 294 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 118.00 | 627 105.00 | 1 098 012.00 | 1 725 118.00 |
BT Marchandises | 2 619 836.00 | 159 807.00 | 2 460 029.00 | 2 619 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 215 633.00 | 100 000.00 | 5 115 633.00 | 5 215 633.00 |
BZ Autres créances | 1 840 559.00 | | 1 840 559.00 | 1 840 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
CF Disponibilités | 17 119 356.00 | | 17 119 356.00 | 17 119 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 475.00 | | 165 475.00 | 165 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 016 459.00 | 259 807.00 | 26 756 652.00 | 27 016 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 741 576.00 | 886 912.00 | 27 854 664.00 | 28 741 576.00 |
CU Autres participations | 412 077.00 | | 412 077.00 | 412 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 718 198.00 | 904 774.00 | | 1 718 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 905.00 | 813 181.00 | | 845 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 103.00 | 1 827 955.00 | | 2 674 103.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 869 652.00 | 8 120 070.00 | | 17 869 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 603.00 | 5 401 560.00 | | 4 769 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 583.00 | 1 862 719.00 | | 1 891 583.00 |
EA Autres dettes | 149 724.00 | 264 905.00 | | 149 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 180 561.00 | 16 149 258.00 | | 25 180 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 854 664.00 | 17 977 213.00 | | 27 854 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 575 872.00 | | 52 575 872.00 | 62 575 872.00 |
FG Production vendue services | 5 245 347.00 | | 5 245 347.00 | 5 245 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 821 219.00 | | 57 821 219.00 | 67 821 219.00 |
FQ Autres produits | | | 263 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 085 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 634 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 032 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 114 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 899 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 815.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 815.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -815.00 | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 948.00 | 462 697.00 | | 335 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 085 106.00 | 39 922 482.00 | | 58 085 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 239 201.00 | 39 109 301.00 | | 57 239 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 905.00 | 813 181.00 | | 845 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 180.00 | | 241 363.00 | 1 702 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 218 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 426.00 | 706 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 426.00 | 1 725 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 931.00 | | 109 121.00 | 874 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 119.00 | | 132 242.00 | 793 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 113.00 | 89 992.00 | | 537 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 745.00 | 89 992.00 | | 503 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 307.00 | 17 500.00 | | 142 307.00 |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 307.00 | 17 500.00 | | 242 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 307.00 | 17 500.00 | | 242 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 603.00 | 4 769 603.00 | | 4 769 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 724.00 | 149 724.00 | | 149 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 859.00 | | | 294 859.00 |
UX Autres créances clients | 4 837 018.00 | | | 4 837 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 615.00 | | | 378 615.00 |
VB T. V. A. | 218 013.00 | | | 218 013.00 |
VC Groupe et associés | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 053 113.00 | 17 053 113.00 | | 17 053 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 539.00 | 816 539.00 | | 816 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 444.00 | | | 118 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 378.00 | | | 113 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 545.00 | | | 1 337 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 475.00 | | | 165 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 909 168.00 | 6 614 310.00 | 294 859.00 | 6 909 168.00 |
VW T.V.A. | 1 757 961.00 | 1 757 961.00 | | 1 757 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 573 205.00 | 24 573 205.00 | | 24 573 205.00 |