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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 543.00 | 694 306.00 | 505 237.00 | 1 199 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 510.00 | | 341 510.00 | 341 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 260.00 | 727 675.00 | 1 259 586.00 | 1 987 260.00 |
BT Marchandises | 1 729 012.00 | 170 807.00 | 1 558 205.00 | 1 729 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 683 131.00 | 100 000.00 | 5 583 131.00 | 5 683 131.00 |
BZ Autres créances | 3 380 489.00 | | 3 380 489.00 | 3 380 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
CF Disponibilités | 27 786 601.00 | | 27 786 601.00 | 27 786 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 530.00 | | 118 530.00 | 118 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 753 563.00 | 270 807.00 | 38 482 756.00 | 38 753 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 740 824.00 | 998 482.00 | 39 742 342.00 | 40 740 824.00 |
CU Autres participations | 412 077.00 | | 412 077.00 | 412 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 563 916.00 | | | 1 563 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 452.00 | | | 896 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 368.00 | | | 2 570 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 906 771.00 | | | 28 906 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 194 432.00 | | | 6 194 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917 515.00 | | | 1 917 515.00 |
EA Autres dettes | 137 021.00 | | | 137 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 171 974.00 | | | 37 171 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 742 342.00 | | | 39 742 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 171 974.00 | | | 37 171 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 724 547.00 | | | 27 724 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 703 284.00 | | 55 703 284.00 | 55 703 284.00 |
FG Production vendue services | 4 726 196.00 | | 4 726 196.00 | 4 726 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 429 480.00 | | 60 429 480.00 | 60 429 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 599 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 968 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 360 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 258 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 948.00 | | | -2 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 780.00 | | | 441 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 600 033.00 | | | 60 600 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 703 581.00 | | | 59 703 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 452.00 | | | 896 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 118.00 | 46 652.00 | 215 491.00 | 1 725 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 052.00 | | 215 491.00 | 984 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 936.00 | 46 652.00 | | 706 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 105.00 | 100 569.00 | | 627 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 737.00 | 100 569.00 | | 593 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 159 807.00 | | | 159 807.00 |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 807.00 | 11 000.00 | | 259 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 807.00 | 11 000.00 | | 259 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 194 432.00 | 6 194 432.00 | | 6 194 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 345.00 | 66 345.00 | | 66 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 627.00 | 101 627.00 | | 101 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 021.00 | 137 021.00 | | 137 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 510.00 | | | 341 510.00 |
UX Autres créances clients | 5 304 516.00 | | | 5 304 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 615.00 | | | 378 615.00 |
VB T. V. A. | 363 476.00 | | | 363 476.00 |
VC Groupe et associés | 2 631 495.00 | | | 2 631 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 724 547.00 | 27 724 547.00 | | 27 724 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 224.00 | 1 182 224.00 | | 1 182 224.00 |
VI Groupe et associés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 315.00 | | | 519 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 434.00 | | | 140 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 083.00 | | | 240 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 530.00 | | | 113 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 523 660.00 | 9 182 150.00 | 341 510.00 | 9 523 660.00 |
VW T.V.A. | 1 678 765.00 | 1 678 765.00 | | 1 678 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 171 974.00 | 37 171 974.00 | | 37 171 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225 441.00 | | | 225 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 993 962.00 | | | 2 993 962.00 |
ST Autres comptes | 3 634 231.00 | | | 3 634 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 982 922.00 | | | 982 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 335 792.00 | | | 335 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 484.00 | | | 183 484.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 229 955.00 | | | 229 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 441.00 | | | 225 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 543 919.00 | | | 11 543 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 144 574.00 | | | 2 144 574.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 360 344.00 | | | 8 360 344.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |