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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 931.00 | 503 745.00 | 371 186.00 | 874 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 042.00 | | 381 042.00 | 381 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 180.00 | 537 113.00 | 1 165 067.00 | 1 702 180.00 |
BT Marchandises | 1 964 522.00 | 142 307.00 | 1 822 215.00 | 1 964 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 482 398.00 | 100 000.00 | 5 382 398.00 | 5 482 398.00 |
BZ Autres créances | 1 746 508.00 | | 1 746 508.00 | 1 746 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 734.00 | | 90 734.00 | 90 734.00 |
CF Disponibilités | 7 736 711.00 | | 7 736 711.00 | 7 736 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 054 453.00 | 242 307.00 | 16 812 146.00 | 17 054 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 756 634.00 | 779 420.00 | 17 977 213.00 | 18 756 634.00 |
CU Autres participations | 412 077.00 | | 412 077.00 | 412 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 904 774.00 | | | 904 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 181.00 | | | 813 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 955.00 | | | 1 827 955.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 120 070.00 | | | 8 120 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 401 560.00 | | | 5 401 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 724.00 | | | 1 862 724.00 |
EA Autres dettes | 264 905.00 | | | 264 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 149 258.00 | | | 16 149 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 977 213.00 | | | 17 977 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 149 258.00 | | | 16 149 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 421 975.00 | | | 7 421 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 005 198.00 | | 35 005 198.00 | 35 005 198.00 |
FG Production vendue services | 4 482 973.00 | | 4 482 973.00 | 4 482 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 488 171.00 | | 39 488 171.00 | 39 488 171.00 |
FQ Autres produits | | | 433 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 921 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 539 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 878 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 500.00 | |
GE Autres charges | | | 73 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 633 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 697.00 | | | 462 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 922 482.00 | | | 39 922 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 109 301.00 | | | 39 109 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 181.00 | | | 813 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 074.00 | | 314 206.00 | 1 492 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 100.00 | 793 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 100.00 | 1 702 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 778.00 | | 60 153.00 | 814 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 166.00 | | 254 053.00 | 643 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 358.00 | 77 755.00 | | 459 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 990.00 | 77 755.00 | | 425 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 807.00 | | | 149 807.00 |
6T Sur comptes clients | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 807.00 | 92 500.00 | | 149 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 807.00 | 92 500.00 | | 149 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 401 560.00 | 5 401 560.00 | | 5 401 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 418.00 | 74 418.00 | | 74 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 045.00 | 92 045.00 | | 92 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 905.00 | 264 905.00 | | 264 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 042.00 | | | 381 042.00 |
UX Autres créances clients | 5 103 783.00 | | | 5 103 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 615.00 | | | 378 615.00 |
VB T. V. A. | 603 165.00 | | | 603 165.00 |
VC Groupe et associés | 280 478.00 | | | 280 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 421 975.00 | 7 421 975.00 | | 7 421 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 095.00 | 698 095.00 | | 698 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 094.00 | | | 698 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 864.00 | | | 862 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 643 348.00 | 7 262 306.00 | 381 042.00 | 7 643 348.00 |
VW T.V.A. | 1 687 518.00 | 1 687 518.00 | | 1 687 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 149 258.00 | 16 149 258.00 | | 16 149 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 174 568.00 | | | 3 174 568.00 |
ST Autres comptes | 2 287 396.00 | | | 2 287 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570 196.00 | | | 570 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 352 007.00 | | | 352 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 406 372.00 | | | 406 372.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 87 553.00 | | | 87 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 169 535.00 | | | 13 169 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 403 225.00 | | | 7 403 225.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 878 093.00 | | | 6 878 093.00 |